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yahu999.vip,首创置业拟为建设北京集体土地租赁住房项目提供财务资助和担保

2020-01-07 17:26:11 来源:ag苹果版 浏览:439

yahu999.vip,首创置业拟为建设北京集体土地租赁住房项目提供财务资助和担保

yahu999.vip,首创置业(02868)公布,内容有关首创新都(该公司全资附属公司)拟通过增资入股取得项目公司北京致诚鑫达物业管理有限公司49%股权,并提供股东借款予项目公司,用于开发位于中国北京朝阳区十八里店乡西直河村五环外的地块。有关交易于2019年4月10日交割。于本公告刊发日期,项目公司由首创新都及大洋致诚(独立第三方)分别持股49%及51%。

该地块将建设集体土地租赁住房项目(建筑总规模约40万平方米)。为提供该地块开发建设所需资金及补充项目公司流动资金,项目公司订立银团贷款协议以借入不高于人民币33亿元的银团贷款,期限为24年,利率为lpr加0.1%(每届满12个月时根据届时lpr予以调整);及拟向中国合资格投资者非公开发行本金总额不高于人民币20亿元的项目收益专项债券,期限不超过15年。

于2019年12月27日,该公司与贷款银行订立银团贷款担保协议,该公司同意,就项目公司于融资文件下所承担的全部还款责任提供保证担保。

根据项目收益专项债券还款约定,项目公司自该地块所获得的收益,于扣除相关约定成本及费用后,须划转至偿债资金特别账户内,用于支付债券本金及利息。

同日,该公司与项目公司及中信银行北京新兴支行订立差额补足协议,据此,该公司同意,于项目收益专项债券存续期间,倘特别账户的余额不足以偿还债券本金及利息,该公司须于特别账户中补足有关差额;及签订债券担保函件,以就项目公司于项目收益专项债券下所承担的全部还款责任提供担保。

董事认为,该地块项目作为该集团首个、最大规模(建筑总规模约40万平方米)集体土地租赁住房项目,将为该集团租赁住房业务的大规模发展打下坚实的基础。董事相信,该地块项目将充分展现集团建设运营大型租赁住房项目的能力,增加集团的区域影响力,进一步提升集团品牌。

该项目体量大,该公司投入资金回收期长,而上述两项项目融资期限最长可达24年,融资成本仅在lpr水平附近,董事认为,依托公司的信用优势,为项目公司融资提供财务资助及担保有助于其获取低成本、长期限、大规模资金用于项目开发建设和补充流动资金,从而减少集团向项目公司提供资金的需要。董事进一步相信,持续稳定的资金来源有助于加快该地块项目的发展,从而为公司带来投资回报。

根据合作协议,首创新都负责筹措项目全部开发建设资金。项目建设由首创新都全权操盘,且项目竣工交付后,首创新都将拥有不少于40年独立运营及管理该项目物业的权利。此外,根据合作协议,项目公司获得现金流入净额(扣除成本及开支、股东借款还款及项目占地费后)起一年,首创新都将享有除税后溢利的75%。因此,尽管该公司仅拥有项目公司的49%股权,但该公司根据该等协议就项目公司于银团贷款协议及项目收益专项债券下所承担的全部还款责任提供担保风险可控。

来源: 智通财经

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